*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、电子邮件、电话号码、地址、身份证号码、角色、注册时间等 |
2 | 投资产品管理 | 产品名称、产品类型、产品代码、产品描述、发行机构、发行日期、最低投资金额、风险等级、基准收益率、募集起止日期等 |
3 | 资金流水管理 | 流水号、交易日期、交易类型、交易金额、交易对方、备注、手续费、手续费类型、关联产品、关联用户等 |
4 | 投资组合管理 | 组合名称、组合代码、创建日期、创建人、备注、基准指数、配置比例、所属用户、所属产品等 |
5 | 交易订单管理 | 订单编号、订单日期、交易类型、交易方向、交易金额、手续费、手续费类型、关联产品、关联用户等 |
6 | 资产净值计算 | 日期、净值、组合代码、产品代码、备注等 |
7 | 收益率计算 | 日期、收益率、组合代码、产品代码、备注等 |
8 | 基金经理管理 | 姓名、身份证号码、工作经验、所在公司、管理产品数量、背景介绍、关联产品等 |
9 | 风险评估 | 用户ID、姓名、问题1、问题2、问题3、问题4、问题5、问题6、问题7、得分等 |
10 | 业绩报表 | 日期、总资产、组合收益、收益率、组合代码、用户ID、用户姓名、产品代码、产品名称、基准收益率、基准指数等 |