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投资报表管理系统

投资报表管理系统
投资报表管理系统是一种用于管理和跟踪投资组合的软件系统。它可以帮助投资者跟踪和分析他们的投资组合,包括股票、债券、期货、期权等多种投资工具。该系统可以自动从各个交易所导入投资数据,并计算投资收益、风险指标和其他关键性能指标。投资报表管理系统提供了灵活的报表和分析工具,使投资者可以根据自己的需求进行定制化的报表生成,如持仓报表、交易报表、收益报表等。此外,系统还可以生成图表和图形化展示,以帮助投资者更直观地了解他们的投资状况和趋势。该系统提供了高度安全的数据存储和访问控制,可以防止未经授权的访问和数据泄露。同时,它还具备可扩展性和易用性,可以集成其他系统和工具,方便投资者使用。总之,投资报表管理系统是一种强大的工具,可以帮助投资者更好地管理和监控他们的投资组合,做出更明智的投资决策。它提供了准确的数据和分析功能,使投资者能够更好地理解和评估他们的投资绩效。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、联系方式、角色等
2 报表管理 报表名称、创建者、创建时间、报表内容、审核状态、审核结果、审核时间、报表备注等
3 数据导入 文件名称、导入时间、导入结果、导入备注等
4 数据导出 文件名称、导出时间、导出结果、导出备注等
5 数据查询 查询条件、查询结果等
6 数据分析 分析对象、分析方法、分析结果等
7 报表生成 报表名称、生成时间、生成结果、生成备注等
8 审核 审核人、审核时间、审核结果、审核备注等
9 通知 通知内容、发送人、接收人、发送时间、接收时间、通知状态等
10 投资组合管理 组合名称、创建者、创建时间、资产明细等
11 持仓管理 证券名称、证券代码、持仓数量、持仓成本、当前市值、盈亏金额等
12 市场行情 股票代码、股票名称、当前价格、最高价、最低价、成交量、成交额等
13 风险评估 投资组合、风险指标、风险值等
14 收益计算 投资组合、投资收益、投资回报率等
15 资产配置 投资组合、资产类别、资产比例等
16 报告生成 报告名称、生成人、生成时间、报告内容等
17 历史交易 证券名称、证券代码、交易日期、交易类型、交易数量、交易价格等
18 资金流水 资金账号、交易日期、交易类型、交易金额等
19 业绩评估 投资组合、业绩指标、业绩值等
TAG标签:投资 / 报表  HOT热度:26
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