*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 财务报表生成 | 报表日期、账户名称、账户号码、金额、收入、支出、利润、现金流量、资产负债表、利润表等 |
2 | 预算管理 | 预算名称、预算金额、预算类型、实际支出、差异金额、预算执行情况、预算偏差分析等 |
3 | 会计科目管理 | 科目名称、科目代码、科目类型、期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额、科目表等 |
4 | 成本分析 | 成本类型、成本项目、成本金额、成本分布、成本分析报告等 |
5 | 现金管理 | 现金流量预测、现金交易明细、现金余额、现金流量表、现金流量分析等 |
6 | 应收账款管理 | 客户名称、应收金额、实收金额、未收金额、逾期天数、应收账款余额、客户对账单等 |
7 | 应付账款管理 | 供应商名称、应付金额、实付金额、未付金额、逾期天数、应付账款余额、供应商对账单等 |
8 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产原值、累计折旧、净值、资产变动明细、资产负债变化表等 |
9 | 费用报销 | 费用类型、申请人、报销金额、报销日期、报销状态、费用报销明细等 |
10 | 银行对账 | 银行名称、对账日期、存款金额、支取金额、余额、对账单模板等 |
11 | 项目管理 | 项目名称、项目编号、项目负责人、项目预算、项目进度、项目费用明细、项目报告等 |
12 | 借贷管理 | 借款人姓名、借款金额、借款日期、借款利率、还款日期、还款金额、借贷明细表等 |
13 | 股票投资 | 股票代码、股票名称、购买价格、购买数量、持仓量、股票市值、股票投资明细等 |
14 | 基金投资 | 基金代码、基金名称、购买金额、购买日期、累计收益、基金投资明细等 |
15 | 保险管理 | 保险产品、投保人、保险金额、保险期限、缴费日期、保险状态、保险明细等 |
16 | 贷款管理 | 贷款类型、贷款金额、贷款日期、贷款利率、还款日期、还款金额、贷款明细表等 |
17 | 企业融资 | 融资类型、融资金额、融资日期、融资利率、融资期限、融资明细表等 |
18 | 资金池管理 | 资金池余额、资金流入、资金流出、资金调拨、资金池明细表等 |
19 | 风险管理 | 风险类型、风险等级、风险描述、风险控制措施、风险报告等 |
20 | 报表导出 | 导出格式、导出范围、导出时间、导出目录、导出文件名、导出结果等 |