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资金流动报表管理系统

资金流动报表管理系统
资金流动报表管理系统是一种管理和跟踪公司或个人资金流动的软件。该系统可帮助用户记录、分析和监控资金的收入和支出情况。它可以自动化处理账目,并生成各种财务报表,如现金流量表、资产负债表和利润表等。通过资金流动报表管理系统,用户可以实时了解资金的流入和流出,定期生成报告,及时掌握企业或个人财务状况,并进行预测和规划。该系统还可以帮助用户识别资金流动的问题和风险,有助于及时调整经营策略和资金运作。资金流动报表管理系统具有多种功能,如分类和归档收支项、制定预算计划、自动计算利润和税收等。它提供了直观的图表和图形工具,帮助用户更好地理解和分析数据。此外,该系统还具备安全性和隐私保护功能,确保用户的资金信息不会被泄露。总之,资金流动报表管理系统是一种方便、高效的工具,能够帮助用户管理和掌控资金流动,提升财务管理能力,为企业和个人的发展提供有力支持。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 资金流入 流入时间、流入金额、流入来源、收款人、付款方式、凭证号码、备注、操作人员、审核状态、审核人员等
2 资金流出 流出时间、流出金额、流出去向、付款人、收款方式、凭证号码、备注、操作人员、审核状态、审核人员等
3 资金调拨 调拨时间、调拨金额、资金来源、资金去向、凭证号码、备注、操作人员、审核状态、审核人员等
4 银行账户管理 账号、开户行、账户名称、账户类型、余额、备注等
5 费用报销申请 申请时间、申请人、报销金额、报销说明、凭证号码、备注、审核状态、审核人员等
6 收款单管理 收款时间、收款金额、收款来源、收款人、客户名称、备注、操作人员、审核状态、审核人员等
7 付款单管理 付款时间、付款金额、付款去向、付款人、供应商名称、备注、操作人员、审核状态、审核人员等
8 预算管理 预算名称、预算金额、预算周期、预算部门、预算年度、备注等
9 资金归集 归集时间、归集金额、归集来源、归集账号、备注、操作人员、审核状态、审核人员等
10 资金支付 支付时间、支付金额、支付去向、支付账号、备注、操作人员、审核状态、审核人员等
11 现金流量分析 时间段、现金流入、现金流出、现金净流量、现金余额等
12 资金占用分析 时间段、资金总额、占用金额、占用比例、回收金额、回收比例等
13 期初资金设置 期初资金金额、期初资金所属时间等
14 期末资金结余 结余金额、结余时间等
15 资金利用率统计 时间段、资金使用金额、资金利用率等
16 资金周转率统计 时间段、资金周转率等
17 资金储备管理 储备金额、储备用途、储备时间等
18 预警提醒 提醒时间、提醒内容、提醒类型、提醒对象等
19 数据导入导出 导入文件、导出文件、导入类型、导出类型等
20 授权管理 用户名称、用户角色、权限设置、登录历史等
TAG标签:资金 / 资金流 / 流动 / 报表  HOT热度:26
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