*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资金流入 | 流入时间、流入金额、流入来源、收款人、付款方式、凭证号码、备注、操作人员、审核状态、审核人员等 |
2 | 资金流出 | 流出时间、流出金额、流出去向、付款人、收款方式、凭证号码、备注、操作人员、审核状态、审核人员等 |
3 | 资金调拨 | 调拨时间、调拨金额、资金来源、资金去向、凭证号码、备注、操作人员、审核状态、审核人员等 |
4 | 银行账户管理 | 账号、开户行、账户名称、账户类型、余额、备注等 |
5 | 费用报销申请 | 申请时间、申请人、报销金额、报销说明、凭证号码、备注、审核状态、审核人员等 |
6 | 收款单管理 | 收款时间、收款金额、收款来源、收款人、客户名称、备注、操作人员、审核状态、审核人员等 |
7 | 付款单管理 | 付款时间、付款金额、付款去向、付款人、供应商名称、备注、操作人员、审核状态、审核人员等 |
8 | 预算管理 | 预算名称、预算金额、预算周期、预算部门、预算年度、备注等 |
9 | 资金归集 | 归集时间、归集金额、归集来源、归集账号、备注、操作人员、审核状态、审核人员等 |
10 | 资金支付 | 支付时间、支付金额、支付去向、支付账号、备注、操作人员、审核状态、审核人员等 |
11 | 现金流量分析 | 时间段、现金流入、现金流出、现金净流量、现金余额等 |
12 | 资金占用分析 | 时间段、资金总额、占用金额、占用比例、回收金额、回收比例等 |
13 | 期初资金设置 | 期初资金金额、期初资金所属时间等 |
14 | 期末资金结余 | 结余金额、结余时间等 |
15 | 资金利用率统计 | 时间段、资金使用金额、资金利用率等 |
16 | 资金周转率统计 | 时间段、资金周转率等 |
17 | 资金储备管理 | 储备金额、储备用途、储备时间等 |
18 | 预警提醒 | 提醒时间、提醒内容、提醒类型、提醒对象等 |
19 | 数据导入导出 | 导入文件、导出文件、导入类型、导出类型等 |
20 | 授权管理 | 用户名称、用户角色、权限设置、登录历史等 |