*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行 | 债券代码、债券类型、发行日期、发行金额、发行利率、到期日期、债券评级等 |
2 | 持仓管理 | 债券代码、持仓数量、持仓日期、持仓成本、资产净值、债券评级、市值等 |
3 | 债券交易 | 买入债券代码、卖出债券代码、交易数量、交易日期、交易价格、交易类型、交易费用等 |
4 | 到期兑付 | 债券代码、兑付日期、兑付本金、兑付利息、债券评级、客户账户等 |
5 | 付息管理 | 债券代码、付息日期、付息金额、付息账户、债券评级等 |
6 | 债券评级 | 债券代码、债券评级、评级机构、评级日期、债券类型、发行日期等 |
7 | 偿还管理 | 债券代码、偿还日期、偿还本金、偿还利息、债券评级、客户账户等 |
8 | 债券估值 | 债券代码、估值日期、市场价、加权平均收益率、权益比例、市值等 |
9 | 利息计算 | 债券代码、发放日期、利率、发放金额、付息周期、计息方式等 |
10 | 债券摊销 | 债券代码、摊销日期、摊销金额、摊销期数、剩余摊销期数、摊销方式等 |